Análisis cuantitativo de riesgos: procesos, técnicas y herramientas

¿Qué es el análisis cuantitativo de riesgos?

Imagínese buscando vuelos baratos para las próximas vacaciones. De repente, notas un par de billetes baratos al destino de tus sueños una semana antes de las fechas de vacaciones acordadas. Tiene la tentación de tomarlos mientras aún están disponibles, sin embargo, aún no ha discutido fechas alternativas de vacaciones con su jefe. ¿Qué deberías hacer? Puede comprar boletos con la opción de cancelar o modificar la reserva más tarde si es necesario.

Sin embargo, la decisión final dependerá de cuánto costarían las enmiendas; si son el doble del precio de un boleto original, es poco probable que corra este riesgo. Si bien a veces es suficiente para nosotros saber si el impacto de un riesgo en nuestros planes será bajo, medio o alto, otras situaciones exigen conocer el efecto monetario exacto de un riesgo potencial.

El análisis de riesgo cuantitativo evalúa numéricamente el efecto general de todos los riesgos identificados del proyecto en los objetivos del proyecto. En contraste con el análisis de riesgos cualitativos que asigna cada riesgo en una categoría alta, media o baja, el análisis de riesgo cuantitativo calcula un impacto monetario exacto en un proyecto, en caso de que se materialice un riesgo, y su probabilidad como porcentaje.

Idealmente, se realiza un análisis de riesgo cualitativo antes que el cuantitativo, ya que permitirá al gerente de proyecto enfocar el análisis de riesgo cuantitativo en los riesgos de mayor probabilidad e impacto. El resultado del análisis se documenta en un registro de riesgos, agregando el análisis probabilístico de un proyecto, la probabilidad de lograr los objetivos de costo y cronograma del proyecto, una lista de riesgos priorizados y cualquier tendencia identificada.

Técnicas y herramientas

Existen varias herramientas y técnicas que se pueden utilizar para el análisis cuantitativo de riesgos:

• El análisis de sensibilidad es un método de modelado para evaluar el impacto de cada riesgo potencial en el desempeño general del proyecto. Los resultados del análisis, generalmente visualizados como un diagrama de tornado, demuestran claramente qué riesgos pueden tener el mayor efecto en los objetivos del proyecto.
• El análisis del valor monetario esperado (EVM) es un método estadístico para evaluar el valor general del proyecto, dados los riesgos existentes. Este método asigna un valor monetario a cada riesgo y lo multiplica por la probabilidad de riesgo para llegar al valor monetario esperado. El valor monetario esperado de un proyecto se reduce como resultado de cada amenaza potencial y aumenta como resultado de cada oportunidad potencial. Por ejemplo, si las enmiendas al boleto costarían $ 40 y la probabilidad de que su jefe no esté de acuerdo con las fechas de vacaciones alternativas es del 50%, el valor monetario esperado es – $ 20. El valor es negativo, ya que el riesgo es negativo y supondría un gasto adicional para usted.
• El análisis del árbol de decisiones es un método de diagramación que se utiliza para describir todos los escenarios posibles relacionados con una situación determinada y sus consecuencias. La probabilidad y el costo de cada escenario están documentados, junto con las recompensas asociadas con cada escenario. Los árboles de decisión se utilizan con frecuencia en combinación con el análisis del valor monetario esperado.

El árbol de decisiones para reservar los boletos de vacaciones sin la aprobación de su jefe. Las posibilidades de que acepte o rechace nuevas fechas de vacaciones son del 50%.

• Modelado y simulación : una de las técnicas de simulación más comunes utilizadas para la evaluación de riesgos de proyectos se llama Monte Carlo. Calcula el impacto general de los riesgos identificados en los objetivos del proyecto calculando el modelo del proyecto varias veces y aleatorizando los efectos del costo y el cronograma a partir de una distribución de probabilidad. Dicha simulación permite al gerente de proyecto ver un impacto de riesgo acumulativo realista en un proyecto. La simulación Monte Carlo se basa en un software especializado para realizar el análisis.

Resumen de la lección

El análisis de riesgo cuantitativo evalúa numéricamente el efecto general de todos los riesgos identificados del proyecto en los objetivos del proyecto. Las técnicas y herramientas utilizadas para el análisis cuantitativo incluyen análisis de sensibilidad, análisis del valor monetario esperado, análisis del árbol de decisiones y simulación de modelos, como Monte Carlo.

Rodrigo Ricardo Editor y fundador